11月1日,南方中证全指房地产ETF(512200)收盘跌0.36%,成交额5.31亿元。
房地产ETF(512200)成立于2017年8月25日,基金全称为南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证全指房地产ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。房地产ETF(512200)业绩比较基准为中证全指房地产指数收益率。
规模方面,截止10月31日,房地产ETF(512200)最新份额为35.99亿份,最新规模为59.33亿元。回顾2023年12月29日,房地产ETF(512200)份额为77.96亿份,规模为40.94亿元。即该基金今年以来份额减少53.84%,规模增加44.93%。
流动性方面,截止11月1日,房地产ETF(512200)近20个交易日累计成交金额177.74亿元,日均成交金额8.89亿元;今年以来,200个交易日,累计成交金额527.95亿元,日均成交金额2.64亿元。
房地产ETF(512200)现任基金经理为罗文杰。罗文杰自2017年8月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-40.97%。
最新定期报告显示,房地产ETF(512200)重仓股包括万科A、保利发展、招商蛇口、海南机场、张江高科、金地集团、滨江集团、华发股份、新城控股、华侨城A,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000002 | 万科A | 9.58% | 7200.35万 | 7.00亿 |
600048 | 保利发展 | 8.89% | 5887.52万 | 6.49亿 |
001979 | 招商蛇口 | 7.98% | 4758.12万 | 5.83亿 |
600515 | 海南机场 | 4.72% | 9012.15万 | 3.45亿 |
600895 | 张江高科 | 3.38% | 1034.31万 | 2.47亿 |
600383 | 金地集团 | 2.55% | 3410.26万 | 1.87亿 |
002244 | 滨江集团 | 2.54% | 1637.16万 | 1.86亿 |
600325 | 华发股份 | 2.19% | 2173.11万 | 1.60亿 |
601155 | 新城控股 | 2.01% | 1020.70万 | 1.47亿 |
000069 | 华侨城A | 2.00% | 4994.51万 | 1.46亿 |
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